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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 185.00 | 515 693.00 | 208 491.00 | 724 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 085.00 | 38 910.00 | 24 175.00 | 63 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 924.00 | 557 425.00 | 312 498.00 | 869 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 962.00 | 6 365.00 | 528 597.00 | 534 962.00 |
BZ Autres créances | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 162.00 | 6 365.00 | 689 797.00 | 696 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 085.00 | 563 790.00 | 1 002 296.00 | 1 566 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 275.00 | 497 854.00 | | 513 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 750.00 | 25 421.00 | | -65 750.00 |
DL TOTAL (I) | 455 909.00 | 531 660.00 | | 455 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 183.00 | 159 769.00 | | 136 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 610.00 | 23 702.00 | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 963.00 | 232 984.00 | | 268 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 630.00 | 110 838.00 | | 119 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 386.00 | 527 293.00 | | 546 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 296.00 | 1 058 952.00 | | 1 002 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 366.00 | 413 950.00 | | 451 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 413.00 | | 88 975.00 | 797 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 869 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 464.00 | 787 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 867.00 | | 88 867.00 | 714 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 108.00 | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 584.00 | 57 306.00 | 16 464.00 | 516 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 762.00 | 57 306.00 | 16 464.00 | 513 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 963.00 | 268 963.00 | | 268 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UX Autres créances clients | 534 962.00 | 527 920.00 | 7 041.00 | 534 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 183.00 | 41 163.00 | 88 409.00 | 136 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 314.00 | 76 314.00 | | 76 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 323.00 | 637 282.00 | 7 041.00 | 644 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 386.00 | 451 366.00 | 88 409.00 | 546 386.00 |