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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 3 185.00 | 1.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 208.00 | 131 440.00 | 1 768.00 | 133 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 020.00 | 50 824.00 | 195.00 | 51 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 898.00 | 187 980.00 | 8 917.00 | 196 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BT Marchandises | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 329.00 | 72.00 | 172 257.00 | 172 329.00 |
BZ Autres créances | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 011.00 | | 110 011.00 | 110 011.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 146.00 | 72.00 | 487 073.00 | 487 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 044.00 | 188 053.00 | 495 991.00 | 684 044.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 200 534.00 | | | 200 534.00 |
DP Provisions pour risques | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
EA Autres dettes | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 163.00 | | | 291 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 991.00 | | | 495 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 554.00 | | | 290 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 181.00 | 800.00 | | 187 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 651.00 | 800.00 | | 184 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 197.00 | 3 474.00 | 1 377.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | 3 474.00 | 1 377.00 | 2 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 474.00 | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 172 330.00 | 172 330.00 | | 172 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VP Divers | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436.00 | 272 577.00 | 3 859.00 | 276 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 554.00 | 290 554.00 | | 290 554.00 |