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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 3 185.00 | 1.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 208.00 | 132 440.00 | 768.00 | 133 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 343.00 | 52 155.00 | 3 188.00 | 55 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 221.00 | 190 311.00 | 10 910.00 | 201 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
BN En cours de production de biens | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BT Marchandises | 99 901.00 | 49 950.00 | 49 950.00 | 99 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
BZ Autres créances | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CF Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 529.00 | 49 950.00 | 470 578.00 | 520 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 751.00 | 240 261.00 | 481 489.00 | 721 751.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
DL TOTAL (I) | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
DP Provisions pour risques | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
EA Autres dettes | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 379.00 | | | 314 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 489.00 | | | 481 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 483.00 | | | 300 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 056.00 | | 2 166.00 | 199 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 573.00 | | 2 166.00 | 189 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 861.00 | 1 450.00 | | 188 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 332.00 | 1 450.00 | | 186 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 332.00 | 3 870.00 | 3 474.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332.00 | 3 870.00 | 3 474.00 | 7 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 151 789.00 | 151 789.00 | | 151 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 699.00 | 13 372.00 | 11 327.00 | 24 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 570.00 | 107 570.00 | | 107 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 506.00 | 265 647.00 | 3 859.00 | 269 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 811.00 | 300 483.00 | 11 327.00 | 311 811.00 |