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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 3 185.00 | 1.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 208.00 | 131 940.00 | 1 268.00 | 133 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 178.00 | 51 205.00 | 1 972.00 | 53 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 055.00 | 188 861.00 | 10 194.00 | 199 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BT Marchandises | 87 130.00 | | 87 130.00 | 87 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 147.00 | | 224 147.00 | 224 147.00 |
BZ Autres créances | 97 465.00 | | 97 465.00 | 97 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 676.00 | | 545 676.00 | 545 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 732.00 | 188 861.00 | 555 871.00 | 744 732.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 166 495.00 | | | 166 495.00 |
DP Provisions pour risques | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 044.00 | | | 382 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 871.00 | | | 555 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 932.00 | | | 346 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 898.00 | | 2 158.00 | 196 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 415.00 | | 2 158.00 | 187 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 981.00 | 881.00 | | 187 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 451.00 | 881.00 | | 185 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 293.00 | 3 858.00 | 819.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 3 858.00 | 819.00 | 4 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 858.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 224 147.00 | 224 147.00 | | 224 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 834.00 | 13 135.00 | 24 699.00 | 37 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VP Divers | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 316.00 | 327 457.00 | 3 859.00 | 331 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 631.00 | 346 932.00 | 24 699.00 | 371 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |