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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 3 185.00 | 1.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 831.00 | 55 180.00 | 3 651.00 | 58 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 709.00 | 194 104.00 | 10 605.00 | 204 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
BN En cours de production de biens | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BT Marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
BZ Autres créances | 180 819.00 | | 180 819.00 | 180 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 810.00 | | 417 810.00 | 417 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 519.00 | 194 104.00 | 428 415.00 | 622 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 299.00 | 25 759.00 | | 14 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | -11 461.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 109 722.00 | 107 422.00 | | 109 722.00 |
DP Provisions pour risques | 5 309.00 | 6 765.00 | | 5 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 309.00 | 6 765.00 | | 5 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 377.00 | 96 458.00 | | 77 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 103 543.00 | | 106 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 255.00 | 64 686.00 | | 94 255.00 |
EA Autres dettes | 35 635.00 | 34 635.00 | | 35 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 383.00 | 301 441.00 | | 313 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 415.00 | 415 627.00 | | 428 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 726.00 | 299 321.00 | | 258 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | 35 131.00 | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 726.00 | | 2 983.00 | 201 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 243.00 | | 2 983.00 | 192 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 030.00 | 2 074.00 | | 192 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 500.00 | 2 074.00 | | 189 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 765.00 | 2 414.00 | 3 870.00 | 6 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 745.00 | 2 414.00 | 60 850.00 | 63 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 414.00 | 60 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
VC Groupe et associés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 922.00 | 21 265.00 | 54 657.00 | 75 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 834.00 | 301 834.00 | | 301 834.00 |
VW T.V.A. | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 383.00 | 258 726.00 | 54 657.00 | 313 383.00 |