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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AN Terrains | 56 786.00 | 24 282.00 | 32 504.00 | 56 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 279.00 | 17 027.00 | 1 252.00 | 18 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 369.00 | 96 650.00 | 80 719.00 | 177 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 105.00 | 141 709.00 | 116 395.00 | 258 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | 3 170.00 | 17 506.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 230 147.00 | | 230 147.00 | 230 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 985.00 | 3 170.00 | 519 815.00 | 522 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 090.00 | 144 879.00 | 636 210.00 | 781 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 360 911.00 | 347 244.00 | | 360 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 053.00 | 13 667.00 | | -14 053.00 |
DL TOTAL (I) | 380 408.00 | 394 461.00 | | 380 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 314.00 | 42 117.00 | | 31 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | 22 079.00 | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 102.00 | 85 744.00 | | 77 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 307.00 | 123 521.00 | | 135 307.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 802.00 | 273 499.00 | | 255 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 210.00 | 667 960.00 | | 636 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 550 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 553 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 3 212.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 3 212.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 3 788.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 135.00 | -14 895.00 | | -18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 696.00 | 1 384 614.00 | | 1 624 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 749.00 | 1 370 947.00 | | 1 638 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 053.00 | 13 667.00 | | -14 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 024.00 | | 15 773.00 | 244 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 258 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 661.00 | | 15 773.00 | 236 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 555.00 | 29 154.00 | 141 709.00 | 112 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 192.00 | 3 750.00 | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 997.00 | 28 962.00 | 137 959.00 | 108 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 314.00 | 11 013.00 | 20 301.00 | 31 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 759.00 | 292 838.00 | 1 921.00 | 294 759.00 |
VW T.V.A. | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 802.00 | 235 501.00 | 20 301.00 | 255 802.00 |