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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AN Terrains | 58 448.00 | 30 146.00 | 28 302.00 | 58 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 279.00 | 17 627.00 | 652.00 | 18 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 654.00 | 117 191.00 | 58 463.00 | 175 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 052.00 | 168 714.00 | 89 338.00 | 258 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 923.00 | | 164 923.00 | 164 923.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 473 711.00 | | 473 711.00 | 473 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 961.00 | | 659 961.00 | 659 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 012.00 | 168 714.00 | 749 298.00 | 918 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 360 911.00 | 360 911.00 | | 360 911.00 |
DH Report à nouveau | -14 053.00 | | | -14 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 370.00 | -14 053.00 | | 87 370.00 |
DL TOTAL (I) | 467 778.00 | 380 408.00 | | 467 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 301.00 | 31 314.00 | | 20 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 12 079.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 095.00 | 77 102.00 | | 82 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 545.00 | 135 307.00 | | 178 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 520.00 | 255 802.00 | | 281 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 298.00 | 636 210.00 | | 749 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 445.00 | 235 501.00 | | 272 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 715 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 717 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 591.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1 692.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 2 283.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 752.00 | -2 283.00 | | 40 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 964.00 | -18 135.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 667.00 | 1 624 696.00 | | 1 847 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 297.00 | 1 638 749.00 | | 1 760 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 370.00 | -14 053.00 | | 87 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 105.00 | | 2 686.00 | 258 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 258 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 252 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 434.00 | | 2 686.00 | 252 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 709.00 | 29 741.00 | 2 737.00 | 141 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 959.00 | 29 741.00 | 2 737.00 | 137 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 301.00 | 11 226.00 | 9 075.00 | 20 301.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 171.00 | 186 250.00 | 1 921.00 | 188 171.00 |
VW T.V.A. | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 520.00 | 272 445.00 | 9 075.00 | 281 520.00 |