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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AN Terrains | 58 448.00 | 42 195.00 | 16 253.00 | 58 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 18 021.00 | 1 636.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 883.00 | 154 558.00 | 51 325.00 | 205 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 717.00 | 218 524.00 | 121 193.00 | 339 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 884.00 | | 273 884.00 | 273 884.00 |
BZ Autres créances | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CF Disponibilités | 321 753.00 | | 321 753.00 | 321 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 056.00 | | 652 056.00 | 652 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 773.00 | 218 524.00 | 773 249.00 | 991 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 436 981.00 | 434 228.00 | | 436 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 823.00 | 2 753.00 | | -6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 463 708.00 | 470 531.00 | | 463 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 9 075.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 329.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 252.00 | 151 892.00 | | 145 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 174.00 | 158 552.00 | | 161 174.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 541.00 | 321 113.00 | | 309 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 249.00 | 791 644.00 | | 773 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 541.00 | 319 342.00 | | 309 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 494 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 901.00 | 8 200.00 | | 11 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 5 900.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 901.00 | 14 100.00 | | 51 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 3 114.00 | | 4 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 5 423.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 859.00 | 8 677.00 | | 47 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 097.00 | 1 618 758.00 | | 1 634 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 920.00 | 1 616 005.00 | | 1 640 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 823.00 | 2 753.00 | | -6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 670.00 | | 57 367.00 | 292 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 339 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 283 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 999.00 | | 7 308.00 | 286 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 50 059.00 | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 256.00 | 32 587.00 | 10 319.00 | 196 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 506.00 | 32 587.00 | 10 319.00 | 192 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 273 884.00 | 273 884.00 | | 273 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 223.00 | 330 302.00 | 1 921.00 | 332 223.00 |
VW T.V.A. | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 541.00 | 309 541.00 | | 309 541.00 |