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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 58 448.00 | 48 162.00 | 10 286.00 | 58 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 18 493.00 | 1 164.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 832.00 | 171 838.00 | 51 994.00 | 223 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 776.00 | 240 993.00 | 115 784.00 | 356 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 004.00 | | 365 004.00 | 365 004.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CF Disponibilités | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 069.00 | | 709 069.00 | 709 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 845.00 | 240 993.00 | 824 853.00 | 1 065 845.00 |
CU Autres participations | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 436 981.00 | | | 436 981.00 |
DH Report à nouveau | -6 823.00 | | | -6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 483 306.00 | | | 483 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 547.00 | | | 341 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 853.00 | | | 824 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 547.00 | | | 341 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 717.00 | | 21 359.00 | 339 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 356 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 301 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 988.00 | | 20 999.00 | 283 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 980.00 | | 360.00 | 51 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 524.00 | 26 769.00 | 4 300.00 | 218 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 1 250.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 774.00 | 26 769.00 | 3 050.00 | 214 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 365 004.00 | 365 004.00 | | 365 004.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 622.00 | 406 701.00 | 1 921.00 | 408 622.00 |
VW T.V.A. | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 547.00 | 341 547.00 | | 341 547.00 |