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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | 20 000.00 | 400 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 905.00 | 88 101.00 | 1 804.00 | 89 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 202.00 | 236 476.00 | 5 726.00 | 242 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 573.00 | 344 577.00 | 407 996.00 | 752 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 967.00 | 2 229.00 | 150 739.00 | 152 967.00 |
BZ Autres créances | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CF Disponibilités | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 260.00 | 2 229.00 | 370 032.00 | 372 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 833.00 | 346 805.00 | 778 028.00 | 1 124 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 372.00 | 109 019.00 | | 145 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 706.00 | 36 353.00 | | 58 706.00 |
DL TOTAL (I) | 248 078.00 | 189 372.00 | | 248 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 994.00 | 157 500.00 | | 131 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 062.00 | 256 459.00 | | 240 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 178.00 | 80 641.00 | | 83 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 716.00 | 65 508.00 | | 74 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 950.00 | 712 332.00 | | 529 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 028.00 | 901 704.00 | | 778 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 003.00 | 330 464.00 | | 181 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 936.00 | | 2 646.00 | 773 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 009.00 | 752 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 429.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 332 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 053.00 | | 2 634.00 | 350 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 12.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 378.00 | 3 208.00 | 24 009.00 | 345 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 949.00 | 3 208.00 | 20 581.00 | 341 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 2 229.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 22 229.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | 22 229.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 3 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 869.00 | 22 922.00 | 86 411.00 | 131 869.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VP Divers | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 257.00 | 182 690.00 | 2 567.00 | 185 257.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 951.00 | 181 004.00 | 86 411.00 | 529 951.00 |