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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 529.00 | 89 044.00 | 1 485.00 | 90 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 330.00 | 236 841.00 | 8 489.00 | 245 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 139.00 | 325 886.00 | 411 253.00 | 737 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 134 519.00 | | 134 519.00 | 134 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 279.00 | 2 228.00 | 167 051.00 | 169 279.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 108.00 | 2 228.00 | 389 880.00 | 392 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 248.00 | 328 114.00 | 801 133.00 | 1 129 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 078.00 | 145 372.00 | | 204 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 850.00 | 58 706.00 | | 47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 295 928.00 | 248 078.00 | | 295 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 044.00 | 131 994.00 | | 109 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 042.00 | 240 061.00 | | 230 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 457.00 | 83 178.00 | | 93 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 659.00 | 74 715.00 | | 72 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 204.00 | 529 949.00 | | 505 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 133.00 | 778 028.00 | | 801 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 312.00 | 181 003.00 | | 187 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 573.00 | | 5 717.00 | 752 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 151.00 | 737 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 335 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 107.00 | | 4 905.00 | 332 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 812.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 577.00 | 2 386.00 | 1 076.00 | 324 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 577.00 | 2 386.00 | 1 076.00 | 324 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 947.00 | 21 055.00 | 87 892.00 | 108 947.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | 6.00 | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 505.00 | 192 138.00 | 3 367.00 | 195 505.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 204.00 | 187 312.00 | 87 892.00 | 505 204.00 |