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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 743.00 | 90 317.00 | 1 425.00 | 91 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 526.00 | 226 989.00 | 20 537.00 | 247 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 547.00 | 317 307.00 | 423 241.00 | 740 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 140 795.00 | 2 099.00 | 138 696.00 | 140 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 424.00 | 5 137.00 | 193 287.00 | 198 424.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 374.00 | 7 237.00 | 476 137.00 | 483 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 921.00 | 324 543.00 | 899 378.00 | 1 223 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 929.00 | 204 078.00 | | 251 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 430.00 | 47 851.00 | | 80 430.00 |
DL TOTAL (I) | 376 358.00 | 295 929.00 | | 376 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 277.00 | 109 045.00 | | 97 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 043.00 | 230 043.00 | | 205 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 93 458.00 | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 946.00 | 72 659.00 | | 112 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 020.00 | 505 204.00 | | 523 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 378.00 | 801 133.00 | | 899 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 516.00 | 187 312.00 | | 246 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 139.00 | | 46 128.00 | 737 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 720.00 | 740 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 720.00 | 339 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 861.00 | | 46 128.00 | 335 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 886.00 | 5 283.00 | 13 863.00 | 325 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 886.00 | 5 283.00 | 13 863.00 | 325 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 099.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | 2 909.00 | | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | 5 008.00 | | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 5 008.00 | | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 179.00 | 25 675.00 | 71 504.00 | 97 179.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 309.00 | 209 451.00 | 6 858.00 | 216 309.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 770.00 | 246 266.00 | 71 504.00 | 522 770.00 |