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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 731.00 | 72 090.00 | 26 641.00 | 98 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 894.00 | 228 561.00 | 30 333.00 | 258 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 163.00 | 300 651.00 | 460 513.00 | 761 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 153 551.00 | 2 430.00 | 151 121.00 | 153 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 654.00 | 2 514.00 | 240 139.00 | 242 654.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 078.00 | 4 944.00 | 546 134.00 | 551 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 241.00 | 305 595.00 | 1 006 646.00 | 1 312 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 358.00 | 251 929.00 | | 332 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 940.00 | 80 430.00 | | 101 940.00 |
DL TOTAL (I) | 478 299.00 | 376 358.00 | | 478 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 826.00 | 97 277.00 | | 96 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 043.00 | 205 043.00 | | 185 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 250.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 107 504.00 | | 114 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 507.00 | 112 946.00 | | 131 507.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 347.00 | 523 020.00 | | 528 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 646.00 | 899 378.00 | | 1 006 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 020.00 | 246 516.00 | | 278 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 547.00 | | 53 133.00 | 740 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 517.00 | 761 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 517.00 | 357 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 269.00 | | 50 873.00 | 339 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | 2 260.00 | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 307.00 | 15 861.00 | 32 517.00 | 317 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 307.00 | 15 861.00 | 32 517.00 | 317 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 099.00 | 331.00 | | 2 099.00 |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | | 2 623.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | 331.00 | 2 623.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 331.00 | 2 623.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 391.00 | 114 391.00 | | 114 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 239 820.00 | 239 820.00 | | 239 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 715.00 | 31 388.00 | 65 327.00 | 96 715.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 204.00 | 247 247.00 | 5 957.00 | 253 204.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 156.00 | 277 829.00 | 65 327.00 | 528 156.00 |