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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AP Constructions | 19 973.00 | 11 562.00 | 8 411.00 | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510.00 | 6 274.00 | 235.00 | 6 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 619.00 | 8 561.00 | 17 057.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 762.00 | 26 398.00 | 26 363.00 | 52 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
BN En cours de production de biens | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 395.00 | | 278 395.00 | 278 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 157.00 | 26 398.00 | 304 758.00 | 331 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
DG Autres réserves | 126 400.00 | 118 200.00 | | 126 400.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 48.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 8 296.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 271 916.00 | 264 741.00 | | 271 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | 18 805.00 | | 13 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 16 123.00 | | 15 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 5 321.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 842.00 | 40 384.00 | | 32 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 758.00 | 305 125.00 | | 304 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
FM Production stockée | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 464.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 186.00 | 235 550.00 | | 259 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 011.00 | 227 253.00 | | 252 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 8 296.00 | | 7 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 492.00 | 5 362.00 | 8 130.00 | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 842.00 | 24 712.00 | 8 130.00 | 32 842.00 |