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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AP Constructions | 19 973.00 | 18 251.00 | 1 722.00 | 19 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 4 722.00 | 6 668.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 922.00 | 53 966.00 | 66 955.00 | 120 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 945.00 | 76 940.00 | 76 005.00 | 152 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BN En cours de production de biens | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 337 561.00 | | 337 561.00 | 337 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 068.00 | | 478 068.00 | 478 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 013.00 | 76 940.00 | 554 073.00 | 631 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 175 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 311.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 369.00 | 33 023.00 | | 125 369.00 |
DL TOTAL (I) | 471 900.00 | 346 531.00 | | 471 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 075.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 20 500.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | 9 058.00 | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 172.00 | 220 405.00 | | 82 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 073.00 | 566 936.00 | | 554 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 264.00 | 27 368.00 | 2 692.00 | 52 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 264.00 | 27 368.00 | 2 692.00 | 52 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |