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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 844.00 | 34 744.00 | 100.00 | 34 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 043.00 | 37 943.00 | 100.00 | 38 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 907.00 | | 376 907.00 | 376 907.00 |
BZ Autres créances | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 450.00 | | 589 450.00 | 589 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 493.00 | 37 943.00 | 589 550.00 | 627 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 270 934.00 | 200 186.00 | | 270 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 671.00 | 120 748.00 | | 136 671.00 |
DL TOTAL (I) | 420 805.00 | 334 134.00 | | 420 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 80 677.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 579.00 | 35 479.00 | | 84 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 067.00 | 66 191.00 | | 78 067.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 33 995.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 746.00 | 216 343.00 | | 168 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 550.00 | 550 477.00 | | 589 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 746.00 | 216 343.00 | | 168 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 947.00 | 1 996.00 | 37 943.00 | 35 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 947.00 | 1 996.00 | 37 943.00 | 35 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
UX Autres créances clients | 376 907.00 | 376 907.00 | | 376 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 451.00 | 413 451.00 | | 413 451.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |