| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631.00 | 35 746.00 | 6 885.00 | 42 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 892.00 | 8 993.00 | 25 898.00 | 34 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 523.00 | 44 740.00 | 32 783.00 | 77 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 419.00 | | 365 419.00 | 365 419.00 |
BZ Autres créances | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CF Disponibilités | 390 822.00 | | 390 822.00 | 390 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 158.00 | | 810 158.00 | 810 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 681.00 | 44 740.00 | 842 942.00 | 887 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 425 182.00 | 395 312.00 | | 425 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 167.00 | 119 870.00 | | 164 167.00 |
DL TOTAL (I) | 602 549.00 | 528 382.00 | | 602 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 986.00 | 107 527.00 | | 119 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 252.00 | 99 090.00 | | 119 252.00 |
EA Autres dettes | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 393.00 | 233 771.00 | | 240 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 942.00 | 762 153.00 | | 842 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 393.00 | 233 771.00 | | 240 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 677.00 | | 6 846.00 | 70 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 677.00 | | 6 846.00 | 70 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 152.00 | 7 588.00 | 44 740.00 | 37 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 152.00 | 7 588.00 | 44 740.00 | 37 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
UX Autres créances clients | 365 419.00 | 365 419.00 | | 365 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 739.00 | 406 739.00 | | 406 739.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 393.00 | 240 393.00 | | 240 393.00 |