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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 444.00 | 34 958.00 | 1 486.00 | 36 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 4 386.00 | 6 414.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 243.00 | 39 344.00 | 7 900.00 | 47 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 851.00 | | 301 851.00 | 301 851.00 |
BZ Autres créances | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CF Disponibilités | 331 953.00 | | 331 953.00 | 331 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 749.00 | | 682 749.00 | 682 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 992.00 | 39 344.00 | 690 648.00 | 729 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 347 605.00 | 270 934.00 | | 347 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 707.00 | 136 671.00 | | 127 707.00 |
DL TOTAL (I) | 488 512.00 | 420 805.00 | | 488 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 84 579.00 | | 94 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 533.00 | 78 067.00 | | 101 533.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 137.00 | 168 746.00 | | 202 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 648.00 | 589 550.00 | | 690 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 137.00 | 168 746.00 | | 202 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 043.00 | | 9 200.00 | 38 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | | 9 200.00 | 38 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 1 401.00 | | 37 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 1 401.00 | | 37 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 301 851.00 | 301 851.00 | | 301 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 871.00 | 341 871.00 | | 341 871.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |