| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 785.00 | 34 832.00 | 953.00 | 35 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 892.00 | 2 320.00 | 32 572.00 | 34 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 677.00 | 37 152.00 | 33 525.00 | 70 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 758.00 | | 381 758.00 | 381 758.00 |
BZ Autres créances | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CF Disponibilités | 309 108.00 | | 309 108.00 | 309 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 628.00 | | 728 628.00 | 728 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 305.00 | 37 152.00 | 762 153.00 | 799 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 395 312.00 | 347 605.00 | | 395 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 870.00 | 127 707.00 | | 119 870.00 |
DL TOTAL (I) | 528 382.00 | 488 512.00 | | 528 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 100.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 527.00 | 94 503.00 | | 107 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | 101 533.00 | | 99 090.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 5 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 771.00 | 202 137.00 | | 233 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 153.00 | 690 648.00 | | 762 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 771.00 | 202 137.00 | | 233 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 243.00 | | 33 370.00 | 47 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 936.00 | 70 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 936.00 | 70 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | | 33 370.00 | 47 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 344.00 | 1 373.00 | 3 565.00 | 39 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 344.00 | 1 373.00 | 3 565.00 | 39 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 381 758.00 | 381 758.00 | | 381 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VI Groupe et associés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 520.00 | 419 520.00 | | 419 520.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |