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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 218 763.00 | | 9 218 763.00 | 9 218 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218 763.00 | | 9 218 763.00 | 9 218 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 1 472 893.00 | | 1 472 893.00 | 1 472 893.00 |
CF Disponibilités | 1 008 020.00 | | 1 008 020.00 | 1 008 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 130.00 | | 2 517 130.00 | 2 517 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 893.00 | | 11 735 893.00 | 11 735 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 526.00 | -217 835.00 | | -268 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 965.00 | -50 691.00 | | -657 965.00 |
DL TOTAL (I) | -906 491.00 | -248 526.00 | | -906 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 971 672.00 | 1 601 282.00 | | 9 971 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 878.00 | 6 417.00 | | 2 662 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 642 384.00 | 1 607 813.00 | | 12 642 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 735 893.00 | 1 359 287.00 | | 11 735 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 971 672.00 | | | 9 971 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 501.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 966.00 | 52 192.00 | | 657 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 965.00 | -50 691.00 | | -657 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 816.00 | | 8 015 947.00 | 1 202 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 218 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 816.00 | | 8 015 947.00 | 1 202 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 878.00 | 2 662 878.00 | | 2 662 878.00 |
VB T. V. A. | 1 472 856.00 | 1 472 856.00 | | 1 472 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 971 672.00 | | | 9 971 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 700.00 | 1 494 700.00 | | 1 494 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 384.00 | 2 670 712.00 | | 12 642 384.00 |