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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 951 628.00 | 2 762 692.00 | 28 188 936.00 | 30 951 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 951 628.00 | 2 762 692.00 | 28 188 936.00 | 30 951 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 968.00 | | 1 152 968.00 | 1 152 968.00 |
BZ Autres créances | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CF Disponibilités | 2 478 011.00 | | 2 478 011.00 | 2 478 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 738.00 | | 3 761 738.00 | 3 761 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 713 366.00 | 2 762 692.00 | 31 950 674.00 | 34 713 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 355.00 | -926 491.00 | | -2 046 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 517.00 | -1 119 863.00 | | 1 762 517.00 |
DL TOTAL (I) | -263 838.00 | -2 026 355.00 | | -263 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 218 590.00 | 36 151 161.00 | | 29 218 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 035.00 | 1 681 853.00 | | 1 702 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 382.00 | 504 358.00 | | 369 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 860.00 | 15 839.00 | | 449 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 764 512.00 | 38 353 211.00 | | 31 764 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 950 674.00 | 36 776 857.00 | | 31 950 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 388.00 | 7 453 177.00 | | 3 153 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 145 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 972 774.00 | | 5 972 774.00 | 5 972 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 774.00 | | 5 972 774.00 | 5 972 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 972 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 775.00 | 796 776.00 | | 5 972 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 258.00 | 1 916 639.00 | | 4 210 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 517.00 | -1 119 863.00 | | 1 762 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 951 628.00 | | | 30 951 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 951 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 951 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 951 628.00 | | | 30 951 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 271.00 | 2 063 421.00 | | 699 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 271.00 | 2 063 421.00 | | 699 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 382.00 | 369 382.00 | | 369 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 131.00 | 124 131.00 | | 124 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 968.00 | 1 152 968.00 | | 1 152 968.00 |
VB T. V. A. | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 218 590.00 | 2 309 501.00 | 9 236 368.00 | 29 218 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 035.00 | | | 1 702 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781 819.00 | | | 1 781 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 729.00 | 325 729.00 | | 325 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 317.00 | 1 269 317.00 | | 1 269 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 764 512.00 | 3 153 388.00 | 9 236 368.00 | 31 764 512.00 |