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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 951 628.00 | 6 889 534.00 | 24 062 093.00 | 30 951 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 951 628.00 | 6 889 534.00 | 24 062 093.00 | 30 951 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 909.00 | | 3 437 909.00 | 3 437 909.00 |
BZ Autres créances | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CF Disponibilités | 2 335 225.00 | | 2 335 225.00 | 2 335 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 291.00 | | 5 915 291.00 | 5 915 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 866 919.00 | 6 889 534.00 | 29 977 385.00 | 36 866 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 295.00 | -283 838.00 | | 684 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 424.00 | 970 133.00 | | 543 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 720.00 | 706 295.00 | | 1 249 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 600 406.00 | 26 909 498.00 | | 24 600 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 174.00 | 1 721 949.00 | | 465 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 626.00 | 368 316.00 | | 591 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 892.00 | 308 052.00 | | 216 892.00 |
EA Autres dettes | 2 403 568.00 | 121 876.00 | | 2 403 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 277 665.00 | 29 429 691.00 | | 28 277 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 977 385.00 | 30 585 986.00 | | 29 977 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 760.00 | 3.00 | | 5 544 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 174.00 | | | 465 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 820.00 | | 4 660 820.00 | 4 660 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 820.00 | | 4 660 820.00 | 4 660 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 421.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 928.00 | 142 762.00 | | 195 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 986.00 | 4 986 481.00 | | 4 669 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 562.00 | 4 016 348.00 | | 4 126 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 424.00 | 970 133.00 | | 543 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 951 628.00 | | | 30 951 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 951 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 951 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 951 628.00 | | | 30 951 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826 113.00 | 2 063 421.00 | | 4 826 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826 113.00 | 2 063 421.00 | | 4 826 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 626.00 | 591 626.00 | | 591 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 568.00 | 2 403 568.00 | | 2 403 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 909.00 | 3 437 909.00 | | 3 437 909.00 |
VB T. V. A. | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600 406.00 | 2 309 501.00 | 9 236 368.00 | 24 600 406.00 |
VI Groupe et associés | 465 174.00 | 23 174.00 | | 465 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 092.00 | | | 2 309 092.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 049.00 | 3 568 049.00 | | 3 568 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 277 665.00 | 5 544 760.00 | 9 236 368.00 | 28 277 665.00 |