| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 951 628.00 | 4 826 113.00 | 26 125 515.00 | 30 951 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 951 628.00 | 4 826 113.00 | 26 125 515.00 | 30 951 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 364.00 | | 907 364.00 | 907 364.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 3 417 719.00 | | 3 417 719.00 | 3 417 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 471.00 | | 4 460 471.00 | 4 460 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 412 099.00 | 4 826 113.00 | 30 585 986.00 | 35 412 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 838.00 | -2 046 355.00 | | -283 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 133.00 | 1 762 517.00 | | 970 133.00 |
DL TOTAL (I) | 706 295.00 | -263 838.00 | | 706 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 909 498.00 | 29 218 590.00 | | 26 909 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 949.00 | 1 702 035.00 | | 1 721 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 316.00 | 369 382.00 | | 368 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 052.00 | 449 860.00 | | 308 052.00 |
EA Autres dettes | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 429 691.00 | 31 764 512.00 | | 29 429 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 585 986.00 | 31 950 674.00 | | 30 585 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721 949.00 | | | 1 721 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 196.00 | 3 265 284.00 | 4 986 480.00 | 1 721 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 196.00 | 3 265 284.00 | 4 986 480.00 | 1 721 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 762.00 | 124 131.00 | | 142 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 481.00 | 5 972 775.00 | | 4 986 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 348.00 | 4 210 258.00 | | 4 016 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 133.00 | 1 762 517.00 | | 970 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 951 628.00 | | | 30 951 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 951 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 951 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 951 628.00 | | | 30 951 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 692.00 | 2 063 421.00 | | 2 762 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 692.00 | 2 063 421.00 | | 2 762 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 316.00 | 368 316.00 | | 368 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
UX Autres créances clients | 907 364.00 | 907 364.00 | | 907 364.00 |
VB T. V. A. | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 909 498.00 | 2 309 501.00 | 9 236 368.00 | 26 909 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 949.00 | | | 1 721 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309 092.00 | | | 2 309 092.00 |
VP Divers | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 823.00 | 276 823.00 | | 276 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 342.00 | 1 028 342.00 | | 1 028 342.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 429 691.00 | 3 107 745.00 | 9 236 368.00 | 29 429 691.00 |