| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 489 166.00 | 43 905.00 | 445 262.00 | 489 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 769.00 | 1 149.00 | 13 620.00 | 14 769.00 |
AN Terrains | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
AP Constructions | 5 976 080.00 | 575 609.00 | 5 400 470.00 | 5 976 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 8 654.00 | 3 049.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 399.00 | 63 329.00 | 344 070.00 | 407 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 267.00 | 692 645.00 | 6 303 622.00 | 6 996 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 578.00 | 3 913.00 | 92 665.00 | 96 578.00 |
BZ Autres créances | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
CF Disponibilités | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 199.00 | 3 913.00 | 232 285.00 | 236 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 466.00 | 696 558.00 | 6 535 908.00 | 7 232 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 250.00 | 1 518 250.00 | | 1 518 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
DH Report à nouveau | -104 223.00 | -78 301.00 | | -104 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | -25 922.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 913.00 | 1 440 887.00 | | 1 472 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 695 261.00 | 4 098 769.00 | | 4 695 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 680.00 | 318 788.00 | | 335 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 5 424.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 632.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 29 443.00 | 34 480.00 | | 29 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 995.00 | 4 458 093.00 | | 5 062 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 908.00 | 5 898 980.00 | | 6 535 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 995.00 | 607 049.00 | | 5 062 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 747.00 | | 580 747.00 | 580 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 747.00 | | 580 747.00 | 580 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 381.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 11 917.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 11 917.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | -12 959.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 345.00 | 498 593.00 | | 586 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 319.00 | 524 515.00 | | 554 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026.00 | -25 922.00 | | 32 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 711.00 | | 866 560.00 | 6 129 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 266.00 | | 61 900.00 | 427 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 6 996 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 6 456 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 523.00 | | 804 660.00 | 5 651 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 264.00 | 238 381.00 | | 454 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 010.00 | 14 895.00 | | 29 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 492.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 598.00 | 222 994.00 | | 424 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 91 589.00 | 91 589.00 | | 91 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694 739.00 | 4 694 739.00 | | 4 694 739.00 |
VI Groupe et associés | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 136.00 | | | 216 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 919.00 | 180 919.00 | | 180 919.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 995.00 | 5 062 995.00 | | 5 062 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 514.00 | 15 863.00 | | 19 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | 1 326.00 | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 78 295.00 | 60 184.00 | | 78 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 220.00 | 5 338.00 | | 5 220.00 |
YT Sous‐traitance | 3 969.00 | 3 450.00 | | 3 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 332.00 | 51 069.00 | | 68 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 335.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 905.00 | 16 198.00 | | 19 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 498.00 | 16 183.00 | | 16 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 926.00 | 17 839.00 | | 24 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 366.00 | 121 366.00 | | 159 366.00 |