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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 489 166.00 | 92 801.00 | 396 365.00 | 489 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 769.00 | 2 626.00 | 12 144.00 | 14 769.00 |
AN Terrains | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
AP Constructions | 6 009 034.00 | 1 215 567.00 | 4 793 466.00 | 6 009 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 861.00 | 11 951.00 | 3 910.00 | 15 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 592.00 | 146 932.00 | 273 660.00 | 420 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 573.00 | 1 469 877.00 | 5 576 696.00 | 7 046 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
BZ Autres créances | 135 281.00 | | 135 281.00 | 135 281.00 |
CF Disponibilités | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 794.00 | | 290 794.00 | 290 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 367.00 | 1 469 877.00 | 5 867 490.00 | 7 337 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 250.00 | 1 518 250.00 | | 1 518 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
DH Report à nouveau | 27 671.00 | -10 638.00 | | 27 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 38 309.00 | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 308.00 | 1 572 782.00 | | 1 591 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 991 862.00 | 4 167 714.00 | | 3 991 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | 32 106.00 | | 55 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 574.00 | 13 029.00 | | 8 574.00 |
EA Autres dettes | 220 195.00 | 227 834.00 | | 220 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 182.00 | 4 440 683.00 | | 4 276 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 490.00 | 6 013 465.00 | | 5 867 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 182.00 | 4 440 683.00 | | 4 276 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 700.00 | | 747 700.00 | 747 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 700.00 | | 747 700.00 | 747 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 292.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | 479.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 18 837.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 18 837.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -18 837.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 10 683.00 | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 332.00 | 764 178.00 | | 752 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 806.00 | 725 869.00 | | 733 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 527.00 | 38 309.00 | | 18 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 860.00 | 63 670.00 | | 72 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 009 460.00 | | 38 945.00 | 7 009 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 166.00 | | | 489 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 7 046 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 6 506 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 469 373.00 | | 38 945.00 | 6 469 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 585.00 | 259 292.00 | | 1 210 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 502.00 | 16 299.00 | | 76 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 492.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 949.00 | 242 501.00 | | 1 131 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991 862.00 | 3 991 862.00 | | 3 991 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 182.00 | 4 276 182.00 | | 4 276 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 319.00 | 30 797.00 | | 27 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | 7 781.00 | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 133 571.00 | 126 708.00 | | 133 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 817.00 | 8 874.00 | | 21 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 916.00 | 84 028.00 | | 104 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 515.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 576.00 | 31 312.00 | | 27 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 719.00 | 18 223.00 | | 18 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 816.00 | 48 231.00 | | 48 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 050.00 | 227 391.00 | | 269 050.00 |