| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 489 166.00 | 109 100.00 | 380 066.00 | 489 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 769.00 | 3 118.00 | 11 651.00 | 14 769.00 |
AN Terrains | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
AP Constructions | 6 009 034.00 | 1 423 138.00 | 4 585 896.00 | 6 009 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 12 635.00 | 3 809.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 512.00 | 175 913.00 | 271 600.00 | 447 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 076.00 | 1 723 904.00 | 5 350 173.00 | 7 074 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
BZ Autres créances | 174 098.00 | | 174 098.00 | 174 098.00 |
CF Disponibilités | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 636.00 | 1 723 904.00 | 5 674 732.00 | 7 398 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 250.00 | 1 518 250.00 | | 1 518 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 100.00 | | 1 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 361.00 | 26 761.00 | | 44 361.00 |
DH Report à nouveau | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | 18 527.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 301.00 | 1 591 308.00 | | 1 612 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 039.00 | 3 991 862.00 | | 3 689 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 55 551.00 | | 83 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 8 574.00 | | 8 665.00 |
EA Autres dettes | 235 788.00 | 220 195.00 | | 235 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 431.00 | 4 276 182.00 | | 4 017 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 732.00 | 5 867 490.00 | | 5 674 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 431.00 | 4 276 182.00 | | 4 017 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 591.00 | | 761 591.00 | 761 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 591.00 | | 761 591.00 | 761 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 662.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 662.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -662.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 7 462.00 | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 484.00 | 752 332.00 | | 763 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 491.00 | 733 806.00 | | 742 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 18 527.00 | | 20 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 411.00 | 72 860.00 | | 69 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 573.00 | | 27 504.00 | 7 046 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 166.00 | | | 489 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 074 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 533 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506 485.00 | | 27 504.00 | 6 506 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 877.00 | 254 051.00 | 25.00 | 1 469 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 801.00 | 16 299.00 | | 92 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 492.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 451.00 | 237 260.00 | 25.00 | 1 374 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 788.00 | 235 788.00 | | 235 788.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 039.00 | 3 689 039.00 | | 3 689 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 396.00 | | | 282 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 710.00 | 275 710.00 | | 275 710.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 431.00 | 4 017 431.00 | | 4 017 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 127.00 | 27 319.00 | | 23 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 8 746.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 147 936.00 | 133 571.00 | | 147 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 328.00 | 21 817.00 | | 27 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 035.00 | 104 916.00 | | 104 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 257.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 850.00 | 27 576.00 | | 23 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 281.00 | 18 719.00 | | 17 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 932.00 | 48 816.00 | | 50 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 471.00 | 269 050.00 | | 285 471.00 |