| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 489 166.00 | 60 203.00 | 428 963.00 | 489 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 769.00 | 1 641.00 | 13 128.00 | 14 769.00 |
AN Terrains | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
AP Constructions | 5 976 080.00 | 788 660.00 | 5 187 420.00 | 5 976 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 11 327.00 | 375.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 899.00 | 90 549.00 | 318 350.00 | 408 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 767.00 | 952 380.00 | 6 045 387.00 | 6 997 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BZ Autres créances | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CF Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 912.00 | 952 380.00 | 6 196 532.00 | 7 148 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 250.00 | 1 518 250.00 | | 1 518 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
DH Report à nouveau | -72 198.00 | -104 223.00 | | -72 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 560.00 | 32 026.00 | | 61 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 473.00 | 1 472 913.00 | | 1 534 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433 668.00 | 4 695 261.00 | | 4 433 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 2 289.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | 321.00 | | 3 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 199 092.00 | 29 443.00 | | 199 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 059.00 | 5 062 995.00 | | 4 662 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 532.00 | 6 535 908.00 | | 6 196 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 059.00 | 5 062 995.00 | | 4 662 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 522.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 080.00 | | 741 080.00 | 741 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 080.00 | | 741 080.00 | 741 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | 1 088.00 | | 1 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 520.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 2 520.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 484.00 | 2 520.00 | | -23 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 552.00 | 586 345.00 | | 743 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 992.00 | 554 319.00 | | 681 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 560.00 | 32 026.00 | | 61 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 361.00 | 2 336.00 | | 48 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996 267.00 | | 2 806 500.00 | 6 996 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 166.00 | | 165 000.00 | 489 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805 000.00 | 6 997 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165 000.00 | 489 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640 000.00 | 6 457 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 456 180.00 | | 2 641 500.00 | 6 456 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 645.00 | 259 735.00 | | 692 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 905.00 | 16 299.00 | | 43 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 492.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 592.00 | 242 944.00 | | 647 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433 668.00 | 4 433 668.00 | | 4 433 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 059.00 | 4 662 059.00 | | 4 662 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 323.00 | 19 514.00 | | 26 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | 3 550.00 | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 113 928.00 | 78 295.00 | | 113 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | 5 220.00 | | 8 700.00 |
YT Sous‐traitance | 5 083.00 | 3 969.00 | | 5 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 683.00 | 68 332.00 | | 69 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 391.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 581.00 | 19 905.00 | | 26 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 154.00 | 16 498.00 | | 19 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 074.00 | 24 926.00 | | 37 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 707.00 | 159 366.00 | | 212 707.00 |