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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 1 854.00 | 4 910.00 | 6 764.00 |
AX Avances et acomptes | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 119.00 | 2 862.00 | 88 257.00 | 91 119.00 |
BT Marchandises | 617 967.00 | | 617 967.00 | 617 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 881.00 | | 255 881.00 | 255 881.00 |
BZ Autres créances | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 316.00 | | 1 049 316.00 | 1 049 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 434.00 | 2 862.00 | 1 137 573.00 | 1 140 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 488.00 | 51 545.00 | | 43 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 757.00 | 37 943.00 | | 42 757.00 |
DL TOTAL (I) | 136 645.00 | 93 888.00 | | 136 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 725.00 | 148 982.00 | | 372 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 627.00 | 125 549.00 | | 108 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | 17 950.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 616.00 | 173 323.00 | | 379 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 849.00 | 66 146.00 | | 65 849.00 |
EA Autres dettes | 53 718.00 | 13 227.00 | | 53 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 928.00 | 545 622.00 | | 1 000 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 573.00 | 639 510.00 | | 1 137 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 903.00 | 10 216.00 | | 80 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 896.00 | 10 216.00 | | 79 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 862.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | 862.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 616.00 | 379 616.00 | | 379 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 255 881.00 | 255 881.00 | | 255 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 195.00 | 184 817.00 | 27 378.00 | 212 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VP Divers | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 194.00 | 289 194.00 | | 289 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 978.00 | 953 600.00 | 27 378.00 | 980 978.00 |