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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 409.00 | 16 339.00 | 86 071.00 | 102 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 416.00 | 17 346.00 | 86 071.00 | 103 416.00 |
BT Marchandises | 668 783.00 | | 668 783.00 | 668 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 416.00 | | 196 416.00 | 196 416.00 |
BZ Autres créances | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CF Disponibilités | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 509.00 | | 997 509.00 | 997 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 925.00 | 17 346.00 | 1 083 579.00 | 1 100 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 937.00 | 81 645.00 | | 185 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 499.00 | 114 292.00 | | 125 499.00 |
DL TOTAL (I) | 476 436.00 | 350 937.00 | | 476 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 034.00 | 212 697.00 | | 298 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 016.00 | 17 093.00 | | 33 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 124 006.00 | | 148 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 140 543.00 | | 25 257.00 |
EA Autres dettes | 102 814.00 | 23 624.00 | | 102 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 143.00 | 537 912.00 | | 607 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 579.00 | 888 849.00 | | 1 083 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 13 624.00 | | 3 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714.00 | 13 624.00 | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 022.00 | 148 022.00 | | 148 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
UX Autres créances clients | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 874.00 | 190 327.00 | 107 547.00 | 297 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 927.00 | | | -41 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 143.00 | 499 596.00 | 107 547.00 | 607 143.00 |