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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 379.00 | 46 468.00 | 76 911.00 | 123 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 386.00 | 47 475.00 | 76 911.00 | 124 386.00 |
BT Marchandises | 1 474 483.00 | | 1 474 483.00 | 1 474 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 916.00 | | 458 916.00 | 458 916.00 |
BZ Autres créances | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CF Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 653.00 | | 2 050 653.00 | 2 050 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 039.00 | 47 475.00 | 2 127 564.00 | 2 175 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 189.00 | 236 436.00 | | 344 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 526.00 | 187 753.00 | | 194 526.00 |
DL TOTAL (I) | 703 715.00 | 589 189.00 | | 703 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 583.00 | 264 646.00 | | 336 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 849.00 | 129 148.00 | | 65 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 279.00 | 318 529.00 | | 701 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 838.00 | 86 824.00 | | 46 838.00 |
EA Autres dettes | 194 800.00 | 11 600.00 | | 194 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 849.00 | 810 746.00 | | 1 423 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 564.00 | 1 399 935.00 | | 2 127 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 006.00 | 692 836.00 | | 1 226 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 711.00 | 60 312.00 | | 101 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 369.00 | | 16 800.00 | 108 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 124 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 123 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 362.00 | | 16 600.00 | 107 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 113.00 | 15 944.00 | 583.00 | 32 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | 15 944.00 | 583.00 | 31 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 279.00 | 701 279.00 | | 701 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
UX Autres créances clients | 458 916.00 | 458 916.00 | | 458 916.00 |
VB T. V. A. | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 872.00 | 115 529.00 | 119 343.00 | 234 872.00 |
VI Groupe et associés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 791.00 | 544 791.00 | | 544 791.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 349.00 | 1 226 006.00 | 119 343.00 | 1 345 349.00 |