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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 214.00 | 2 845.00 | 29 368.00 | 32 214.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 214.00 | 2 845.00 | 74 368.00 | 77 214.00 |
060 Stock marchandises | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
110 Total général Actif | 130 891.00 | 2 845.00 | 128 046.00 | 130 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 271.00 | 291 975.00 | | 309 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 851.00 | 312.00 | | 851.00 |
230 Autres produits | | 177.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 122.00 | 292 463.00 | | 310 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 924.00 | 208 313.00 | | 217 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 458.00 | 720.00 | | -3 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -649.00 | 485.00 | | -649.00 |
242 Autres charges externes. | 41 807.00 | 41 052.00 | | 41 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 1 506.00 | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 651.00 | 32 068.00 | | 29 651.00 |
252 Charges sociales | 9 722.00 | 10 553.00 | | 9 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 524.00 | 135.00 | | 2 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 460.00 | 294 833.00 | | 302 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 662.00 | -2 370.00 | | 7 662.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 678.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 143.00 | -1 661.00 | | 2 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676.00 | | | 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 722.00 | | | 27 722.00 |