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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 1.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 11 716.00 | 24 465.00 | 36 180.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 180.00 | 11 716.00 | 69 465.00 | 81 180.00 |
060 Stock marchandises | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
110 Total général Actif | 135 958.00 | 11 716.00 | 124 242.00 | 135 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 153.00 | 300 082.00 | | 345 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 554.00 | 769.00 | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 8 380.00 | 2 503.00 | | 8 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 087.00 | 303 353.00 | | 355 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 178.00 | 209 181.00 | | 236 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 016.00 | 3 959.00 | | 8 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 735.00 | 1 362.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 42 564.00 | 43 756.00 | | 42 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 4 800.00 | | 6 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 505.00 | 24 810.00 | | 41 505.00 |
252 Charges sociales | 10 296.00 | 6 985.00 | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 746.00 | 4 124.00 | | 4 746.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 350 124.00 | 298 978.00 | | 350 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 963.00 | 4 375.00 | | 4 963.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 1 228.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 837.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 666.00 | 2 509.00 | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 1 335.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 965.00 | 930.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 271.00 | | | 27 271.00 |