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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 6 969.00 | 29 211.00 | 36 180.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 180.00 | 6 969.00 | 74 211.00 | 81 180.00 |
060 Stock marchandises | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
110 Total général Actif | 131 604.00 | 6 969.00 | 124 635.00 | 131 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 082.00 | 309 271.00 | | 300 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 769.00 | 851.00 | | 769.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 353.00 | 310 122.00 | | 303 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 181.00 | 217 517.00 | | 209 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 959.00 | -3 458.00 | | 3 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 362.00 | -649.00 | | 1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 43 756.00 | 41 370.00 | | 43 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 4 939.00 | | 4 800.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 810.00 | 29 651.00 | | 24 810.00 |
252 Charges sociales | 6 985.00 | 9 722.00 | | 6 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 2 524.00 | | 4 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 978.00 | 301 616.00 | | 298 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 375.00 | 8 506.00 | | 4 375.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 203.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 2 585.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 509.00 | 2 932.00 | | 2 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 218.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | 2 987.00 | | 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 753.00 | | | 25 753.00 |