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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 17 405.00 | 38 475.00 | 55 880.00 |
040 Immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 910.00 | 17 405.00 | 83 505.00 | 100 910.00 |
060 Stock marchandises | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
110 Total général Actif | 150 392.00 | 17 405.00 | 132 987.00 | 150 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 316.00 | 345 153.00 | | 357 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 911.00 | 1 554.00 | | 2 911.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 8 380.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 639.00 | 355 087.00 | | 361 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 474.00 | 235 765.00 | | 245 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 704.00 | 8 016.00 | | -7 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | 735.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 47 707.00 | 42 564.00 | | 47 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | 6 083.00 | | 5 782.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 455.00 | 41 505.00 | | 51 455.00 |
252 Charges sociales | 10 121.00 | 10 296.00 | | 10 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 689.00 | 4 746.00 | | 5 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 061.00 | 349 711.00 | | 359 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 578.00 | 5 376.00 | | 2 578.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 702.00 | 741.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 1 666.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 680.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | 2 378.00 | | 1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |