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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919.00 | 3 947.00 | 8 971.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 914.00 | 4 935.00 | 17 979.00 | 22 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 000.00 | 8 883.00 | 227 117.00 | 236 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 456.00 | 10 611.00 | 138 845.00 | 149 456.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CF Disponibilités | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 136.00 | 10 611.00 | 360 525.00 | 371 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 136.00 | 19 494.00 | 587 642.00 | 607 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 159.00 | 103 612.00 | | 88 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 446.00 | 83 047.00 | | 76 446.00 |
DL TOTAL (I) | 175 605.00 | 197 659.00 | | 175 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 153.00 | 55.00 | | 336 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 058.00 | 59 381.00 | | 54 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 37 032.00 | | 19 805.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 038.00 | 161 471.00 | | 412 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 642.00 | 359 129.00 | | 587 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 040.00 | 56 200.00 | 199 086.00 | 336 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 640.00 | 154 279.00 | 16 361.00 | 170 640.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 038.00 | 132 198.00 | 199 086.00 | 412 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |