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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 842.00 | 13 142.00 | 6 700.00 | 19 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 13 776.00 | 8 933.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 168.00 | 26 918.00 | 216 250.00 | 243 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 827.00 | 11 776.00 | 95 050.00 | 106 827.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 222 565.00 | | 222 565.00 | 222 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 373.00 | 11 776.00 | 493 596.00 | 505 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 540.00 | 38 694.00 | 709 846.00 | 748 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 992.00 | 164 605.00 | | 274 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 190.00 | 110 387.00 | | 71 190.00 |
DL TOTAL (I) | 357 183.00 | 285 992.00 | | 357 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 844.00 | 279 949.00 | | 254 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895.00 | 12.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 62 666.00 | | 57 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | 45 070.00 | | 30 383.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 1 483.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 664.00 | 389 181.00 | | 352 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 846.00 | 675 173.00 | | 709 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 926.00 | | 9 473.00 | 236 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 243 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 42 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 759.00 | | 9 023.00 | 36 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 450.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 493.00 | 11 656.00 | 3 231.00 | 18 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 493.00 | 11 656.00 | 3 231.00 | 18 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 767.00 | 1 010.00 | | 10 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 767.00 | 1 010.00 | | 10 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 767.00 | 1 010.00 | | 10 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 763.00 | 53 128.00 | 201 635.00 | 254 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 240.00 | 128 199.00 | 18 041.00 | 146 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 664.00 | 151 029.00 | 201 635.00 | 352 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |