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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919.00 | 8 254.00 | 4 665.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 10 239.00 | 13 601.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 926.00 | 18 493.00 | 218 433.00 | 236 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 309.00 | 10 767.00 | 143 542.00 | 154 309.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 178 382.00 | | 178 382.00 | 178 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 507.00 | 10 767.00 | 456 740.00 | 467 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 433.00 | 29 260.00 | 675 173.00 | 704 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 605.00 | 88 159.00 | | 164 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | 76 446.00 | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | 285 992.00 | 175 605.00 | | 285 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 949.00 | 336 153.00 | | 279 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 666.00 | 54 058.00 | | 62 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | 19 805.00 | | 45 070.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 2 022.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 181.00 | 412 038.00 | | 389 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 173.00 | 587 642.00 | | 675 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 871.00 | 52 799.00 | 194 560.00 | 279 871.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 844.00 | 155 318.00 | 16 526.00 | 171 844.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 181.00 | 162 109.00 | 194 560.00 | 389 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |