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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 942.00 | 14 469.00 | 11 473.00 | 25 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 909.00 | 18 365.00 | 4 544.00 | 22 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 468.00 | 32 834.00 | 216 633.00 | 249 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 919.00 | 13 083.00 | 169 836.00 | 182 919.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 269 666.00 | | 269 666.00 | 269 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 135.00 | 13 083.00 | 578 052.00 | 591 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 602.00 | 45 917.00 | 794 685.00 | 840 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 183.00 | 274 992.00 | | 346 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 933.00 | 71 190.00 | | 88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 446 116.00 | 357 183.00 | | 446 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 758.00 | 254 844.00 | | 201 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 7 895.00 | | 15 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 041.00 | 57 481.00 | | 95 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 032.00 | 30 383.00 | | 35 032.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 2 060.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 569.00 | 352 664.00 | | 348 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 685.00 | 709 846.00 | | 794 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 168.00 | | 9 075.00 | 243 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 249 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 48 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 551.00 | | 9 075.00 | 42 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 918.00 | 8 691.00 | 2 775.00 | 26 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | 8 691.00 | 2 775.00 | 26 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 776.00 | 1 307.00 | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 776.00 | 1 307.00 | | 11 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 776.00 | 1 307.00 | | 11 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 1 084.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 123.00 | 182 704.00 | 19 420.00 | 202 123.00 |