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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 952.00 | 10 357.00 | 66 595.00 | 76 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 263.00 | 118 877.00 | 233 386.00 | 352 263.00 |
040 Immobilisations financières | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 024.00 | 129 234.00 | 601 790.00 | 731 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
060 Stock marchandises | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
072 Créances – Autres | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
084 Disponibilités | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 278.00 | | 504 278.00 | 504 278.00 |
110 Total général Actif | 1 235 302.00 | 129 234.00 | 1 106 068.00 | 1 235 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 777.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 386.00 | | | 275 386.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 289 673.00 | | | 289 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729 924.00 | | | 729 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 613.00 | | | 20 613.00 |