| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 710.00 | 10 748.00 | 6 962.00 | 17 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 264.00 | 12 229.00 | 91 036.00 | 103 264.00 |
AH Fonds commercial | 418 754.00 | | 418 754.00 | 418 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 834.00 | 74 397.00 | 13 437.00 | 87 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 334.00 | 237 670.00 | 359 664.00 | 597 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 645.00 | 335 043.00 | 962 601.00 | 1 297 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
BT Marchandises | 147 352.00 | | 147 352.00 | 147 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BZ Autres créances | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
CF Disponibilités | 617 178.00 | | 617 178.00 | 617 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 967.00 | | 935 967.00 | 935 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 612.00 | 335 043.00 | 1 898 568.00 | 2 233 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 847 710.00 | | | 847 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
DL TOTAL (I) | 974 443.00 | | | 974 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 891.00 | | | 582 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 125.00 | | | 924 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 568.00 | | | 1 898 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 125.00 | | | 924 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 650.00 | | 85 994.00 | 1 211 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 797.00 | | -779.00 | 522 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 119.00 | | 64 048.00 | 621 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 024.00 | | 22 725.00 | 50 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 656.00 | 76 387.00 | | 258 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 675.00 | 72.00 | | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 3 770.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 522.00 | 72 545.00 | | 239 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
UX Autres créances clients | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 891.00 | 150 832.00 | 432 059.00 | 582 891.00 |
VI Groupe et associés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 868.00 | 90 119.00 | 72 749.00 | 162 868.00 |
VW T.V.A. | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 125.00 | 492 065.00 | 432 059.00 | 924 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
ST Autres comptes | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 690.00 | | | 377 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 818.00 | | | 594 818.00 |