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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 386.00 | | 435 386.00 | 435 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 888.00 | 17 537.00 | 75 351.00 | 92 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 954.00 | 179 858.00 | 356 096.00 | 535 954.00 |
040 Immobilisations financières | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 099 025.00 | 197 395.00 | 901 631.00 | 1 099 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
060 Stock marchandises | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
072 Créances – Autres | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
084 Disponibilités | 353 785.00 | | 353 785.00 | 353 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 134.00 | | 567 134.00 | 567 134.00 |
110 Total général Actif | 1 666 159.00 | 197 395.00 | 1 468 764.00 | 1 666 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 474 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 197.00 | | | 151 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 024.00 | | | 731 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 002.00 | | | 369 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 584.00 | | | 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 584.00 | | | 584.00 |