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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 386.00 | | 435 386.00 | 435 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 121.00 | 19 134.00 | 85 987.00 | 105 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 621 119.00 | 239 522.00 | 381 598.00 | 621 119.00 |
040 Immobilisations financières | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 650.00 | 258 656.00 | 952 995.00 | 1 211 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
060 Stock marchandises | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
072 Créances – Autres | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
084 Disponibilités | 727 569.00 | | 727 568.00 | 727 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 687.00 | | 974 687.00 | 974 687.00 |
110 Total général Actif | 2 186 337.00 | 258 656.00 | 1 927 682.00 | 2 186 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 681 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 853 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 719 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 074 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 927 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 617 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 099 025.00 | | | 1 099 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320 109.00 | | | 320 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 085.00 | | | 140 085.00 |