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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 516 916.00 | | 1 516 916.00 | 1 516 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 916.00 | | 1 516 916.00 | 1 516 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
072 Créances – Autres | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
084 Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
110 Total général Actif | 1 694 033.00 | | 1 694 033.00 | 1 694 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 259 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 035 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 162 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 694 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 825 278.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
230 Autres produits | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 632.00 | | | 229 632.00 |
242 Autres charges externes. | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
280 Produits financiers | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
294 Charges financières | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 131.00 | | | 149 131.00 |