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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 005.00 | 1 208.00 | 62 796.00 | 64 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516 916.00 | | 1 516 916.00 | 1 516 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 580 921.00 | 1 208.00 | 1 579 712.00 | 1 580 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
072 Créances – Autres | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
084 Disponibilités | 415 021.00 | | 415 021.00 | 415 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 376.00 | | 468 376.00 | 468 376.00 |
110 Total général Actif | 2 049 297.00 | 1 208.00 | 2 048 088.00 | 2 049 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 625 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 993 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 852 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 054 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 048 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 613 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
230 Autres produits | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 164.00 | | | 290 164.00 |
242 Autres charges externes. | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 199.00 | | | 163 199.00 |
252 Charges sociales | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 844.00 | | | 220 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 452.00 | | | 240 452.00 |