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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 516 916.00 | | 1 516 916.00 | 1 516 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 916.00 | | 1 516 916.00 | 1 516 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
072 Créances – Autres | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
084 Disponibilités | 344 173.00 | | 344 173.00 | 344 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 890.00 | | 394 890.00 | 394 890.00 |
110 Total général Actif | 1 911 806.00 | | 1 911 806.00 | 1 911 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 408 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 911 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 633 816.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
230 Autres produits | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 666.00 | | | 238 666.00 |
242 Autres charges externes. | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 843.00 | | | 181 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 615.00 | | | 227 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 516 916.00 | | | 1 516 916.00 |