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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 005.00 | 14 010.00 | 49 995.00 | 64 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 921.00 | 14 010.00 | 1 566 911.00 | 1 580 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CF Disponibilités | 227 124.00 | | 227 124.00 | 227 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 536.00 | | 292 536.00 | 292 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 457.00 | 14 010.00 | 1 859 447.00 | 1 873 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 516 916.00 | | 1 516 916.00 | 1 516 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 353.00 | | | 856 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
DK Provisions réglementées | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 917.00 | | | 1 182 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 447.00 | | | 615 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 530.00 | | | 676 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 447.00 | | | 1 859 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 572.00 | | | 291 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 014.00 | | | 283 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 921.00 | | | 1 580 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 916.00 | | | 1 516 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 12 801.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 12 801.00 | | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
UX Autres créances clients | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 447.00 | 230 490.00 | 384 957.00 | 615 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 513.00 | | | 236 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 27 877.00 | 10 000.00 | 37 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 412.00 | 55 412.00 | 10 000.00 | 65 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 530.00 | 291 573.00 | 384 957.00 | 676 530.00 |