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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 530.00 | 3 917.00 | 7 613.00 | 11 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 865.00 | 5 084.00 | 18 781.00 | 23 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 845.00 | 9 002.00 | 43 844.00 | 52 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
BZ Autres créances | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CF Disponibilités | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 380.00 | | 347 380.00 | 347 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 225.00 | 9 002.00 | 391 223.00 | 400 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 426.00 | 22 526.00 | | 88 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 126 352.00 | 23 526.00 | | 126 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 390.00 | 56 841.00 | | 59 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 716.00 | 49 115.00 | | 59 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 691.00 | 80 234.00 | | 95 691.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 4 067.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 871.00 | 232 129.00 | | 264 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 223.00 | 255 655.00 | | 391 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 110.00 | 182 453.00 | | 173 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 544.00 | | 1 119 544.00 | 1 119 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 544.00 | | 1 119 544.00 | 1 119 544.00 |
FM Production stockée | | | 4 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 44.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 44.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -44.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | 1 777.00 | | 26 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 219.00 | 899 391.00 | | 1 133 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 793.00 | 876 865.00 | | 1 044 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 426.00 | 22 526.00 | | 88 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 525.00 | | 28 320.00 | 24 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 075.00 | | 27 820.00 | 18 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 500.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 7 222.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 7 222.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VC Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 390.00 | 15 326.00 | 44 064.00 | 59 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VP Divers | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 280.00 | 249 330.00 | 6 950.00 | 256 280.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 174.00 | 173 110.00 | 44 064.00 | 217 174.00 |