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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 5 467.00 | 3 376.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 865.00 | 9 804.00 | 14 061.00 | 23 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 158.00 | 15 271.00 | 24 887.00 | 40 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BN En cours de production de biens | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
BZ Autres créances | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CF Disponibilités | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 641.00 | | 459 641.00 | 459 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 799.00 | 15 271.00 | 484 528.00 | 499 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 100.00 | | 223.00 |
DG Autres réserves | 110 729.00 | 22 426.00 | | 110 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | 88 426.00 | | 1 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 113 650.00 | 126 352.00 | | 113 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 104.00 | 59 390.00 | | 44 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 058.00 | 47 697.00 | | 39 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 223.00 | 59 716.00 | | 139 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 043.00 | 95 691.00 | | 135 043.00 |
EA Autres dettes | 10 611.00 | 2 377.00 | | 10 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 878.00 | 264 871.00 | | 370 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 528.00 | 391 223.00 | | 484 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 385.00 | | | 303 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 828.00 | | 1 074 828.00 | 1 074 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 828.00 | | 1 074 828.00 | 1 074 828.00 |
FM Production stockée | | | 18 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 320.00 | 20.00 | | 19 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 283.00 | 20.00 | | 20 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 283.00 | -20.00 | | -20 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 165.00 | 26 021.00 | | -9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 853.00 | 1 133 219.00 | | 1 137 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 156.00 | 1 044 793.00 | | 1 136 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698.00 | 88 426.00 | | 1 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 8 879.00 | 2 610.00 | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | 8 879.00 | 2 610.00 | 9 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 104.00 | 15 669.00 | 28 435.00 | 44 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 814.00 | 315 814.00 | | 315 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 264.00 | 315 814.00 | 7 450.00 | 323 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 820.00 | 303 385.00 | 28 435.00 | 331 820.00 |