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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 950.00 | 16 703.00 | 12 247.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 17 359.00 | 8 198.00 | 25 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 958.00 | 34 063.00 | 32 895.00 | 66 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
BN En cours de production de biens | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
BZ Autres créances | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
CF Disponibilités | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 020.00 | | 703 020.00 | 703 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 977.00 | 34 063.00 | 735 915.00 | 769 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 812.00 | 112 550.00 | | 118 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 578.00 | 6 262.00 | | 8 578.00 |
DL TOTAL (I) | 128 490.00 | 119 912.00 | | 128 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 894.00 | 34 107.00 | | 20 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 466.00 | 58 457.00 | | 136 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 224.00 | 112 382.00 | | 262 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 817.00 | 94 051.00 | | 155 817.00 |
EA Autres dettes | 31 270.00 | 17 714.00 | | 31 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 425.00 | 317 466.00 | | 607 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 915.00 | 437 378.00 | | 735 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 951.00 | 8 803.00 | | 26 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 1 349.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | 7 455.00 | | 26 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 224.00 | 262 224.00 | | 262 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 894.00 | 10 530.00 | 10 364.00 | 20 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 738.00 | 379 738.00 | | 379 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 188.00 | 379 738.00 | 7 450.00 | 387 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 959.00 | 460 596.00 | 10 364.00 | 470 959.00 |