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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 745.00 | 5 997.00 | 6 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 496.00 | 10 797.00 | 15 699.00 | 26 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 15 409.00 | 10 149.00 | 25 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 246.00 | 26 951.00 | 39 294.00 | 66 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
BN En cours de production de biens | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
BZ Autres créances | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 083.00 | | 398 083.00 | 398 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 329.00 | 26 951.00 | 437 378.00 | 464 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 223.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 550.00 | 110 729.00 | | 112 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 262.00 | 1 698.00 | | 6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 119 912.00 | 113 650.00 | | 119 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 107.00 | 44 104.00 | | 34 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 2 839.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 457.00 | 39 058.00 | | 58 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 382.00 | 139 223.00 | | 112 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 052.00 | 135 044.00 | | 94 052.00 |
EA Autres dettes | 17 714.00 | 10 611.00 | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 466.00 | 370 878.00 | | 317 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 378.00 | 484 528.00 | | 437 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 271.00 | 11 680.00 | | 15 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 10 935.00 | | 15 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 107.00 | 13 213.00 | 20 894.00 | 34 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 985.00 | 227 985.00 | | 227 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 435.00 | 227 985.00 | 7 450.00 | 235 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 009.00 | 238 116.00 | 20 894.00 | 259 009.00 |